Video integrale della Diretta Live di Dicembre 2025.
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A questo link potrai scaricare le Slide della diretta:
https://drive.google.com/file/d/1Giqjyj0uu_Ass8DJ31AJmgD0jR8OFZ_A/view?usp=sharing
Riassunto:
La Diretta Live di Dicembre si apre con la riflessione sul rischio di “bolla” legato all’intelligenza artificiale e su come riconoscerlo: quando una narrazione domina (richiamo alla “maledizione della copertina” di Time) spesso compaiono euforia, valutazioni scollegate dai fondamentali e, in seguito, correzioni rapide come già avvenuto nell’era internet/dot-com.
Si chiarisce però che “AI” non è un blocco unico. Da una parte c’è una sacca di mercato con aziende ancora lontane da utili e con forte consumo di cassa, dove il prezzo può muoversi più per aspettative che per risultati. In questo quadro vengono citati esempi come Rivian (veicoli elettrici premium) e Plug Power, e i relativi legami industriali/commerciali con player più grandi (ad esempio iniziative collegate ad Amazon e Volkswagen). Qui la questione centrale diventa il “timing”: la tecnologia può essere trasformativa, ma i mercati possono anticiparla e prezzarla troppo presto.
Dall’altra parte ci sono società già molto profittevoli che stanno beneficiando della corsa all’AI: Nvidia è l’esempio principale. In questo caso il rischio non è l’assenza di fondamentali, ma l’enormità delle aspettative incorporate nelle quotazioni. Viene richiamata l’idea che nessuno può sapere con certezza in quale fase del ciclo ci si trovi, quindi serve diversificazione e selettività, evitando di concentrare tutto su una sola storia.
Gli ETF sono strumenti comodi, ma possono risultare molto concentrati e non fanno “selezione” per qualità; vanno usati con consapevolezza. Si tocca anche l’oro come asset non produttivo. Si guarda a settori meno affollati come i farmaceutici (citata Pfizer) e al tema energia: l’espansione dei data center aumenta la domanda elettrica e riporta interesse sul nucleare.
Nel finale si commentano movimenti post-trimestrali su Nike (debolezza legata anche alla Cina) e un possibile turnaround su Campari, citando cambio al vertice, gestione di temi fiscali e razionalizzazione/dismissioni.
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