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Trascrizione

Principio VII: Gestione del Rischio

Una domanda che giustamente sorge all’investitore è: "Come gestite il rischio con l’investimento seguendo il valore?"

Il rischio non è gestito in modo tradizionale, ossia guardando alla volatilità. Il vero rischio di un investimento è la perdita definitiva del capitale. 💸

Come ridurre questo rischio?

Per ridurre questo rischio è necessario focalizzarsi sul margine di sicurezza.

Che cos’è il margine di sicurezza? 🤓

Il margine di sicurezza significa comprare un'azienda che vale 100 e pagarla 70. Per definire il margine di sicurezza è quindi fondamentale definire il valore. Il valore non è una scienza esatta come la matematica o la fisica, ma assomiglia di più a un'arte. E, come ogni arte, segue delle regole.

Quali sono queste regole?

  1. Capire che tipo di business fa l’azienda. 🏢

  2. Capire quali possono essere le prospettive di crescita e redditività. 📈

  3. Conoscere i competitor e determinare se l’azienda è o no un leader. 🥇

  4. Calcolare il valore dell’azienda e confrontarlo con il prezzo di mercato. 💹

Se si trova che l’azienda ha un business comprensibile, potenzialità di crescita, una certa leadership e il suo valore è superiore al prezzo, allora il rischio di perdita si riduce fortemente. 💼

Guarda il principio VIII


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