Caro Fuoriclasse,
ecco il video integrale dellâultima Diretta Live di Dicembre 2025.
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A questo link potrai scaricare le Slide della diretta:
https://drive.google.com/file/d/1Giqjyj0uu_Ass8DJ31AJmgD0jR8OFZ_A/view?usp=sharing
Riassunto:
La Diretta Live di Dicembre si apre con la riflessione sul rischio di âbollaâ legato allâintelligenza artificiale e su come riconoscerlo: quando una narrazione domina (richiamo alla âmaledizione della copertinaâ di Time) spesso compaiono euforia, valutazioni scollegate dai fondamentali e, in seguito, correzioni rapide come giĂ avvenuto nellâera internet/dot-com.
Si chiarisce però che âAIâ non è un blocco unico. Da una parte câè una sacca di mercato con aziende ancora lontane da utili e con forte consumo di cassa, dove il prezzo può muoversi piĂš per aspettative che per risultati. In questo quadro vengono citati esempi come Rivian (veicoli elettrici premium) e Plug Power, e i relativi legami industriali/commerciali con player piĂš grandi (ad esempio iniziative collegate ad Amazon e Volkswagen). Qui la questione centrale diventa il âtimingâ: la tecnologia può essere trasformativa, ma i mercati possono anticiparla e prezzarla troppo presto.
Dallâaltra parte ci sono societĂ giĂ molto profittevoli che stanno beneficiando della corsa allâAI: Nvidia è lâesempio principale. In questo caso il rischio non è lâassenza di fondamentali, ma lâenormitĂ delle aspettative incorporate nelle quotazioni. Viene richiamata lâidea che nessuno può sapere con certezza in quale fase del ciclo ci si trovi, quindi serve diversificazione e selettivitĂ , evitando di concentrare tutto su una sola storia.
Gli ETF sono strumenti comodi, ma possono risultare molto concentrati e non fanno âselezioneâ per qualitĂ ; vanno usati con consapevolezza. Si tocca anche lâoro come asset non produttivo. Si guarda a settori meno affollati come i farmaceutici (citata Pfizer) e al tema energia: lâespansione dei data center aumenta la domanda elettrica e riporta interesse sul nucleare.
Nel finale si commentano movimenti post-trimestrali su Nike (debolezza legata anche alla Cina) e un possibile turnaround su Campari, citando cambio al vertice, gestione di temi fiscali e razionalizzazione/dismissioni.
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